盡管市場整體表現低迷，半導體設備板塊卻展現出強勁的資金吸引力。據Wind數據統計，半導體設備ETF易方達（159558）近一個月內累計獲得約24億元資金凈流入，僅在最近一個交易日就出現8700萬份的凈申購。這種逆勢布局的現象，與當日中證云計算與大數據主題指數下跌0.4%、中證半導體材料設備主題指數下跌1.0%、中證芯片產業指數下跌1.3%形成鮮明對比。
行業基本面支撐著資本的積極態度。中國銀河證券分析指出，當前半導體設備需求正受到多重因素驅動：AI算力需求的持續增長、存儲芯片周期性上行趨勢，以及先進封裝技術的加速滲透，共同推動著市場規模擴張。該機構特別提到，2026年半導體設備市場有望延續增長態勢，這一判斷與全球半導體龍頭企業的資本開支計劃高度契合。
臺積電的最新資本開支規劃為行業注入強心劑。這家全球最大的晶圓代工廠預計2026年資本支出將達520億至560億美元，較2025年的409億美元實現顯著躍升。這種擴產力度直接帶動設備采購需求，從光刻機到刻蝕機，從清洗設備到封裝測試線，整個產業鏈都將迎來新的發展機遇。市場觀察人士指出，資本開支的提前釋放往往預示著行業景氣周期的延長。
