工銀瑞信基金管理有限公司近日發布重要公告，旗下中證港股通醫療主題交易型開放式指數證券投資基金將于2026年2月12日正式登陸深圳證券交易所。根據公告內容，該基金的上市交易公告書全文已于2026年2月9日在公司官網、深交所官網及中國證監會基金電子披露平臺同步披露，投資者可通過上述渠道獲取詳細信息。
公告特別強調，基金管理人將秉持誠實信用、勤勉盡責的原則運作基金資產，但明確提示投資者注意風險：基金過往業績不代表未來表現，不保證盈利也不承諾最低收益。投資者在做出投資決策前，應充分了解產品特性及潛在風險。
關于日常申購贖回業務，公告顯示該基金自上市前即可開始辦理相關業務，但申請上市期間可能暫停辦理。具體交易時間為港股通、滬深交易所同時開放交易的交易日正常交易時段，遇法定節假日或特殊情況可能調整。投資者需通過東吳證券、廣發證券、華泰證券等28家指定券商渠道進行操作，基金管理人保留根據市場情況增減銷售機構的權利。
在交易規則方面，該基金采用份額申購贖回機制，最小申贖單位及上限將通過申購贖回清單動態公布。投資者需按整數倍進行交易，單日申購贖回規模可能受限。交易傭金由代理券商收取，標準不超過0.3%，包含交易所及登記機構相關費用。基金管理人特別提醒，申購贖回申請提交后不可撤銷，且需準備足額對價資金，否則交易可能不成立。
清算交收安排采用深圳證券交易所及登記機構的相關規則，現金替代部分實行實時逐筆全額結算與日終非擔保交收相結合的方式。正常情況下，投資者T日提交的申購申請，登記機構于T日完成份額登記；贖回申請則在T日收市后辦理清算，資金劃付通常在7個交易日內完成。如遇市場重大變化或特殊情況，清算交收時間可能延長。
基金凈值披露方面，管理人承諾在每個交易日次日通過規定渠道公布前日凈值，半年度和年度最后一日的凈值則于次日披露。投資者可通過公司官網、銷售機構網點或營業部查詢相關信息。對于規則調整，管理人將提前通過規定媒介公告，確保投資者知情權。
公告最后重申，投資者應仔細閱讀基金合同、招募說明書及產品資料概要，充分理解投資風險。如有疑問，可通過客服熱線400-811-9999或電子郵件customerservice@icbcubs.com.cn聯系咨詢。基金管理人再次提示，市場有風險，投資需謹慎，建議根據自身風險承受能力做出理性決策。
