華夏基金管理有限公司近日發布公告，宣布旗下華夏大悅城購物中心封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“華夏大悅城商業REIT”）將開展收益分配工作。該基金自2024年9月3日正式成立，由華夏基金擔任管理人，中國農業銀行股份有限公司提供托管服務。
根據公告披露，本次收益分配以2025年9月30日為基準日，當日基金份額凈值達4599.29萬元，可供分配金額為4599萬元，分紅比例高達99.9936%。具體分紅方案為每10份公募REITs份額派發現金紅利0.4599元，這也是該基金2025年度進行的第三次分紅。
權益登記日設定為2025年12月19日，屆時在冊的全體基金份額持有人均可參與此次分紅。除息日方面，場內交易除息日為2025年12月22日，場外交易除息日為2025年12月19日。現金紅利發放日則根據交易場所不同有所區分，場內投資者將于2025年12月24日收到分紅，場外投資者將于2025年12月23日收到。
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